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✅ 삼성전자(+3.8%)
❗️ 52주 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 2.2조
시가총액 : 470.0조
- 현재가 : 79,400원
📊 최근 애널리스트 리포트 요약
📌 삼성전자, 메모리 시장 호황과 HBM 출하량 급증으로 실적 기대감 상승
- 삼성전자의 12개월 목표주가가 9% 상승하며 96,000원으로 조정되었습니다.
- HBM 출하량이 급증하고 DRAM 판매 가격이 상승하며 실적 서프라이즈가 예상됩니다.
- 파운드리 부문도 회복세를 보이며 적자폭이 축소될 전망입니다.
- 3Q25 영업이익은 전분기 대비 93% 증가한 9.0조원을 기록할 것으로 보입니다.
- DRAM과 NAND의 출하량과 가격 상승이 수익성 개선에 기여할 것입니다.
- 비메모리 부문에서도 엑시노스2500과 CIS 판매 증가로 적자가 크게 감소할 전망입니다.
(출처 : 미래에셋증권/유진투자증권/현대차증권/iM증권/한화투자증권)
📊 주요지표
부채비율 : 26%
유보율 : 42,340%
PBR : 1.03배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.3Q 831,670억/ 90,480억/ 82,647억(E)
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억
2025.1Q 791,405억/ 66,853억/ 82,229억
2024.4Q 757,883억/ 64,927억/ 77,544억
2024.3Q 790,987억/ 91,834억/ 91,834억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +692억
- 금융투자 : +525억
- 연기금 : +433억
- 투신 : +72억
- 보험 : +29억
- 은행 : -2억
- 기타금융 : -10억
- 사모 : -354억
📌 외국인 : +10,288억
✅ SK하이닉스(+5.1%)
❗️ 역사적 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 2.0조
시가총액 : 253.3조
- 현재가 : 348,000원
📊 최근 애널리스트 리포트 요약
📌 SK하이닉스, HBM 둔화 속에서도 강력한 실적 예고: 전고점 도전 기대
- 내년 HBM 시장 둔화에도 불구하고 SK하이닉스의 DRAM, NAND 수익성은 안정적으로 유지될 전망입니다.
- 3Q25 실적은 매출액 24.3조 원, 영업이익 11.6조 원으로, 분기 최대치를 기록할 것으로 예상됩니다.
- DRAM 매출은 출하량과 가격 상승 덕분에 QoQ로 9% 증가할 것으로 보입니다.
- HBM은 경쟁 심화에도 불구하고 SK하이닉스의 시장 리더십이 유지될 것으로 기대됩니다.
- 내년 영업이익은 35.1조 원으로 소폭 감소할 전망이나, 향후 실적 개선 가능성은 여전히 높습니다.
- 목표주가 38만 원으로 상향 조정되며, 투자 매력도는 여전히 높습니다.
(출처 : 대신증권/현대차증권/미래에셋증권/유안타증권)
📊 주요지표
부채비율 : 48%
유보율 : 2,298%
PBR : 2.31배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.3Q 236,068억/ 104,356억/ 80,613억(E)
2025.2Q 222,320억/ 92,129억/ 69,962억
2025.1Q 176,391억/ 74,405억/ 81,082억
2024.4Q 197,670억/ 80,828억/ 80,065억
2024.3Q 175,731억/ 70,300억/ 70,300억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : -383억
- 금융투자 : +218억
- 기타금융 : -3억
- 은행 : -4억
- 투신 : -21억
- 연기금 : -30억
- 보험 : -117억
- 사모 : -425억
📌 외국인 : +2,519억
✅ 한화에어로스페이스(+5.6%)
❗️ 역사적 신고가 신규 돌파
거래대금 : 2,317억
시가총액 : 53.7조
- 현재가 : 1,041,000원
📊 최근 애널리스트 리포트 요약
📌 한화에어로스페이스, 폴란드 수출로 연속적인 실적 서프라이즈!
- 한화에어로스페이스, 2Q25 매출액 6.3조원과 영업이익 8,644억 원으로 시장 기대치 20% 상회.
- 폴란드향 K9과 천무 납품 증가로 방산 부문 영업이익률 31.3% 기록, 수출 OPM 50%에 달해.
- 개발비 및 판매비 이연 효과 반영 시 OPM 약 40%, 전년도 평균치 34% 상회.
- 연속 생산 효과로 높은 수익성 지속 가능, 5개 분기 연속 실적 서프라이즈.
- 2030년까지 폴란드 매출 규모 유지, 폴란드 외 이집트, 호주 등 수출 확대 기대.
- 수요 우위 글로벌 방산 시장에서 다양한 수주 기회, 투자의견 BUY, 목표주가 1,280,000원.
(출처 : 유진투자증권/하나증권/iM증권)
📊 주요지표
부채비율 : 277%
유보율 : 2,219%
PBR : 7.3배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.3Q 66,789억/ 9,092억/ 8,355억(E)
2025.2Q 63,110억/ 8,645억/ 2,864억
2025.1Q 54,842억/ 5,607억/ 2,093억
2024.4Q 48,250억/ 8,997억/ 20,590억
2024.3Q 26,312억/ 4,772억/ 4,772억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +168억
- 연기금 : +77억
- 사모 : +54억
- 투신 : +53억
- 보험 : +7억
- 은행 : +0억
- 기타금융 : 0억
- 금융투자 : -24억
📌 외국인 : +853억
✅ 현대로템(+3.7%)
❗️ 역사적 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 1,700억
시가총액 : 24.3조
- 현재가 : 223,000원
📊 최근 애널리스트 리포트 요약
📌 [현대로템, 폴란드 K2 전차 수출로 매출·이익 급상승!]
- 현대로템은 2분기 매출 1조 4,176억원으로 전년 대비 29.5% 증가하며 시장 기대치를 상회했습니다.
- 폴란드향 K2 전차 사업이 매출 인식 가속화와 반복 생산 덕분에 높은 수익성을 기록했습니다.
- 방산 부문 영업이익은 2,457억원으로 124.9% 증가, 수출 비중은 약 73%에 달했습니다.
- 디펜스 부문 수출 영업이익률이 40% 내외로 유지되며, 향후 성장 기대감을 높이고 있습니다.
- 레일솔루션 및 에코플랜트 부문도 견조한 성장세를 보이며 전체 실적 성장을 뒷받침하고 있습니다.
- 폴란드와의 대규모 계약은 향후 지속적인 매출 성장을 이끌 것으로 전망됩니다.
(출처 : 하나증권/iM증권/키움증권/교보증권/미래에셋증권)
📊 주요지표
부채비율 : 133%
유보율 : 281%
PBR : 7.94배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.3Q 14,552억/ 2,613억/ 2,244억(E)
2025.2Q 14,176억/ 2,576억/ 1,895억
2025.1Q 11,761억/ 2,029억/ 1,571억
2024.4Q 14,408억/ 1,617억/ 1,450억
2024.3Q 10,935억/ 1,374억/ 1,374억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +144억
- 연기금 : +142억
- 사모 : +45억
- 투신 : +28억
- 은행 : +5억
- 보험 : +1억
- 기타금융 : +0억
- 금융투자 : -79억
📌 외국인 : +434억
✅ LG디스플레이(+10.5%)
❗️ 52주 신고가 신규 돌파
거래대금 : 2,825억
시가총액 : 6.7조
- 현재가 : 13,310원
📊 최근 애널리스트 리포트 요약
📌 하반기 실적 회복, 자신감 넘치는 전망
- 3분기 실적은 매출 6.7조 원, 영업이익 4,510억 원으로 흑자전환이 예상됩니다.
- 북미 고객사 스마트폰 신제품 효과와 경쟁사의 출하 지연 덕분에 매출이 크게 개선될 전망입니다.
- P-OLED 패널 적용 모델이 확대되어 선주문 수요도 긍정적으로 작용할 것입니다.
- Japan display 철수로 스마트워치용 OLED 시장에서 독점적 위치를 확보했습니다.
- P-OLED 라인과 광저우 공장의 감가상각 종료로 수익성 개선이 기대됩니다.
- 부채비율과 순차입금비율이 개선되며 재무구조도 긍정적으로 변화하고 있습니다.
(출처 : iM증권/SK증권)
📊 주요지표
부채비율 : 268%
유보율 : 133%
PBR : 0.69배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.3Q 68,199억/ 2,901억/ 920억(E)
2025.2Q 55,870억/ -1,160억/ 8,908억
2025.1Q 60,653억/ 335억/ -2,370억
2024.4Q 78,329억/ 831억/ -8,391억
2024.3Q 68,213억/ -806억/ -806억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : -71억
- 사모 : +119억
- 투신 : +32억
- 연기금 : +29억
- 보험 : +3억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 금융투자 : -256억
📌 외국인 : +467억
✅ DB하이텍(+9.2%)
❗️ 52주 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 689억
시가총액 : 2.5조
- 현재가 : 57,000원
📊 최근 애널리스트 리포트 요약
📌 중국 내수주로 훈풍 맞은 2Q25 실적 전망: 이구환신 효과 지속
- 2분기 매출은 전분기 대비 9% 증가한 3,250억원, 영업이익은 39% 증가한 730억원으로 예상됩니다.
- 중국향 매출 비중이 65% 이상으로, 이구환신 정책 덕분에 가동률이 상승하며 실적 개선이 기대됩니다.
- 중국 상무부의 반덤핑 조사로 인해 고객사들의 반사 수혜가 지속될 전망입니다.
- 연간 실적도 매출 1조 2,282억원, 영업이익 2,348억원으로 이전 예상보다 소폭 상향 조정되었습니다.
- 하반기에도 중국 수요가 지속될지 여부는 확인이 필요하며, 이에 따라 보수적 접근이 필요합니다.
(출처 : DS투자증권/유진투자증권)
📊 주요지표
부채비율 : 19%
유보율 : 881%
PBR : 0.96배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.3Q 3,457억/ 759억/ 920억(E)
2025.2Q 3,374억/ 738억/ 600억
2025.1Q 2,974억/ 525억/ 459억
2024.4Q 2,835억/ 353억/ 504억
2024.3Q 2,878억/ 471억/ 471억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +128억
- 연기금 : +94억
- 보험 : +15억
- 금융투자 : +11억
- 투신 : +5억
- 사모 : +1억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
📌 외국인 : +26억
✅ 한솔케미칼(+3.9%)
❗️ 52주 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 167억
시가총액 : 2.3조
- 현재가 : 199,400원
📊 최근 애널리스트 리포트 요약
📌 저평가된 한솔케미칼, 실적 성장세로 2Q25 기대치 상회
- 하반기 DRAM과 파운드리 가동률 개선으로 과산화수소 매출 회복이 예상됩니다.
- 프리커서 매출은 2025년 1,350억원, 2026년 1,770억원으로 성장할 전망입니다.
- 2차전지 바인더 매출은 2025년 550억원으로, 중국 신규 거래처 효과로 증가할 것으로 보입니다.
- 2Q25 실적은 매출액 2,219억원, 영업이익 485억원으로 시장 기대치를 상회했습니다.
- LNG 가격 하락으로 수익성 개선, 삼성전자와 TSMC 등 주요 고객사 매출 증가가 긍정적입니다.
- 주가는 현재 저평가 상태이며, 향후 주가 상승이 기대됩니다.
(출처 : iM증권/DS투자증권/미래에셋증권/키움증권)
📊 주요지표
부채비율 : 35%
유보율 : 1,818%
PBR : 1.83배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.3Q 2,181억/ 445억/ 403억(E)
2025.2Q 2,219억/ 489억/ 486억
2025.1Q 2,096억/ 417억/ 355억
2024.4Q 1,888억/ 225억/ 244억
2024.3Q 1,906억/ 370억/ 370억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +32억
- 투신 : +15억
- 사모 : +14억
- 금융투자 : +2억
- 기타금융 : +0억
- 은행 : 0억
- 연기금 : 0억
- 보험 : 0억
📌 외국인 : +22억
✅ 영원무역홀딩스(+3.3%)
❗️ 역사적 신고가 신규 돌파
거래대금 : 58억
시가총액 : 2.0조
- 현재가 : 147,700원
📊 주요지표
부채비율 : 34%
유보율 : 38,397%
PBR : 0.6배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 11,779억/ 1,626억/ 1,068억
2025.1Q 10,057억/ 1,325억/ 1,087억
2024.4Q 12,985억/ 872억/ 927억
2024.3Q 10,758억/ 1,161억/ 1,161억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +3억
- 금융투자 : +10억
- 연기금 : +6억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 보험 : 0억
- 투신 : -1억
- 사모 : -11억
📌 외국인 : +5억
✅ 티씨케이(+3.5%)
❗️ 52주 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 162억
시가총액 : 1.7조
- 현재가 : 145,800원
📊 최근 애널리스트 리포트 요약
📌 티씨케이, NAND에서 파운드리로! 하반기 실적 성장 기대
- 티씨케이의 2분기 실적은 중국 고객 감소와 환율 하락으로 예상보다 저조했지만, 3분기부터는 회복세가 예상됩니다.
- 중국 YMTC의 대규모 증설과 삼성전자의 NAND 가동률 상승이 실적 성장을 주도할 것으로 보입니다.
- 차량용 반도체 시장의 반등과 Graphite 부문의 중국 신규 고객 확보도 긍정적인 요소입니다.
- 올해 하반기에는 중국 신공장 완공으로 매출 성장세가 더욱 두드러질 전망입니다.
- NAND 시장의 회복세와 함께 SiC Ring 제품의 수요 증가도 기대됩니다.
- 현재 주가는 2025년 예상 실적 기준으로 매력적인 수준으로 평가되고 있습니다.
(출처 : IBK투자증권/유안타증권/키움증권)
📊 주요지표
부채비율 : 8%
유보율 : 9,070%
PBR : 2.4배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.3Q 786억/ 226억/ 186억(E)
2025.2Q 727억/ 195억/ 160억
2025.1Q 784억/ 235억/ 195억
2024.4Q 728억/ 205억/ 187억
2024.3Q 756억/ 226억/ 226억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +28억
- 투신 : +25억
- 보험 : +2억
- 금융투자 : +1억
- 기타금융 : +0억
- 은행 : +0억
- 연기금 : 0억
- 사모 : -2억
📌 외국인 : -5억
✅ RFHIC(+5.6%)
❗️ 52주 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 184억
시가총액 : 8,468억
- 현재가 : 31,950원
📊 최근 애널리스트 리포트 요약
📌 RFHIC: 자회사 실적 덕에 방산 및 통신 부문에 어닝 서프라이즈!
- RFHIC는 2025년 하반기부터 실적 흐름이 양호할 전망이며, 12개월 목표주가 40,000원을 유지합니다.
- 2분기 매출액과 영업이익이 각각 전년 대비 71% 증가하며 어닝 서프라이즈를 기록, 영업이익 가이던스는 240억원으로 상향 조정됐습니다.
- 해외 방산 및 삼성전자향 매출이 양호하고, 2026년 에릭슨/오픈랜 관련 매출 발생 가능성이 높아졌습니다.
- 주파수 경매와 관련된 이벤트들이 2025년 하반기 본격화되면서 장기 실적 향상 기대감이 높아지고 있습니다.
- 높은 주가 상승에도 불구하고 PBR이 2배 수준에 머물러 있어 여전히 저평가 상태입니다.
(출처 : 하나증권)
📊 주요지표
부채비율 : 33%
유보율 : 2,400%
PBR : 2.19배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.3Q 411억/ 60억/ 75억(E)
2025.2Q 446억/ 83억/ 84억
2025.1Q 319억/ 37억/ 43억
2024.4Q 387억/ 25억/ -55억
2024.3Q 246억/ -11억/ -11억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +8억
- 연기금 : +17억
- 금융투자 : +5억
- 보험 : +0억
- 사모 : +0억
- 기타금융 : +0억
- 은행 : 0억
- 투신 : -15억
📌 외국인 : +21억
✅ 일동제약(+13.4%)
❗️ 52주 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 2,634억
시가총액 : 8,194억
- 현재가 : 25,900원
📊 최근 애널리스트 리포트 요약
📌 릴리의 임상 중단 소식과 저분자 비만 치료제의 미래
- 릴리의 경구용 GLP-1 후보 물질 임상 중단 소식이 주가 급락을 초래했습니다.
- 국내외 여러 매체에서 보도된 이 소식은 전략적 사업상의 이유로 중단된 것으로 알려졌습니다.
- 저분자 GLP-1 작용제인 ID1105는 초기 임상에서 용량 의존적 효과를 확인했습니다.
- 특히 식사 여부에 따른 PK 변화가 적어 복용 편의성이 높아질 것으로 기대됩니다.
- 이번 임상 결과는 저분자 화합물이 펩타이드 대비 경쟁력을 가질 가능성을 보여줍니다.
- 향후 데이터 발표가 예정된 릴리의 2상 시험은 투자자들에게 중요한 지표가 될 것입니다.
(출처 : 키움증권/유안타증권)
📊 주요지표
부채비율 : 264%
유보율 : 429%
PBR : 2.15배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 1,385억/ 6억/ -39억
2025.1Q 1,360억/ 42억/ 5억
2024.4Q 1,557억/ 84억/ 29억
2024.3Q 1,559억/ 36억/ 36억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : -33억
- 연기금 : +1억
- 보험 : +0억
- 기타금융 : +0억
- 은행 : 0억
- 금융투자 : 0억
- 투신 : -8억
- 사모 : -26억
📌 외국인 : +180억
✅ 하나머티리얼즈(+5.2%)
❗️ 52주 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 263억
시가총액 : 7,664억
- 현재가 : 38,750원
📊 최근 애널리스트 리포트 요약
📌 2024년 반등 기회, 실적 개선과 주가 회복의 기대
- 2024년 실적 체력은 다양한 요인으로 혼조세를 보이며, 연초 대비 주가는 54% 하락했습니다.
- 그러나 하반기에는 주요 제품 실적 개선이 기대되며, 2025년 IT 수요 회복으로 성장이 가속될 전망입니다.
- 특히, 핵심 부품 생산 업체로서 SiC와 링의 제품 경쟁력이 여전히 강력하여 밸류에이션 할증 적용도 가능성이 큽니다.
- 하나머티리얼즈는 2024년 4분기 매출액 674억 원, 영업이익 126억 원을 예상하며, 전년 대비 큰 폭의 성장을 보일 전망입니다.
- 모바일과 PC 수요 부진으로 메모리 제조사의 보수적 생산이 지속되지만, DRAM 수요는 견조하게 유지되고 있습니다.
- 이러한 조건에서 주가의 우상향 전망이 유지되어 향후 투자 매력도가 높을 것으로 보입니다.
(출처 : 하나증권/신한투자증권)
📊 주요지표
부채비율 : 54%
유보율 : 3,617%
PBR : 1.35배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.3Q 672억/ 127억/ 87억(E)
2025.2Q 641억/ 85억/ 54억
2025.1Q 586억/ 87억/ 61억
2024.4Q 692억/ 153억/ 125억
2024.3Q 634억/ 120억/ 120억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +12억
- 투신 : +12억
- 보험 : +2억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 금융투자 : 0억
- 사모 : -1억
- 연기금 : -1억
📌 외국인 : -57억
✅ 토모큐브(+4.0%)
❗️ 209일 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 197억
시가총액 : 6,587억
- 현재가 : 49,700원
📊 최근 애널리스트 리포트 요약
📌 오가노이드: 신약 개발의 새로운 패러다임, 토모큐브의 선두주자 기대
- FDA는 동물 실험 의무를 폐지하고 인간 중심 시험법(NAMs)으로 전환을 발표했습니다.
- 오가노이드는 AI와 함께 인간 장기 모델로 약물 독성 및 효과를 평가할 수 있습니다.
- 기존 동물 실험은 임상 실패율이 높으며, 인간 세포 유래 오가노이드가 이를 보완할 수 있습니다.
- 토모큐브는 독보적인 기술력으로 기관 투자자들의 높은 관심을 받고 있습니다.
- FDA의 변화에 따라 토모큐브의 사업 성과가 가속화될 전망입니다.
(출처 : 유안타증권/신한투자증권)
📊 주요지표
부채비율 : 7%
유보율 : 449%
PBR : 8.74배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 31억/ -11억/ -11억
2025.1Q 7억/ -30억/ -28억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +2억
- 사모 : +5억
- 투신 : +0억
- 보험 : 0억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 연기금 : 0억
- 금융투자 : -3억
📌 외국인 : -19억
✅ 코오롱모빌리티그룹(+29.9%)
❗️ 역사적 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 219억
시가총액 : 6,271억
- 현재가 : 9,990원
📊 주요지표
부채비율 : 283%
유보율 : 455%
PBR : 0.61배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 5,903억/ 91억/ 24억
2025.1Q 5,463억/ 68억/ 25억
2024.4Q 6,085억/ 75억/ -86억
2024.3Q 5,844억/ 24억/ 24억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : 0억
- 보험 : 0억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 연기금 : 0억
- 사모 : 0억
- 투신 : 0억
- 금융투자 : 0억
📌 외국인 : -5억
✅ 농심홀딩스(+6.6%)
❗️ 52주 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 2,886억
시가총액 : 5,653억
- 현재가 : 121,900원
📊 최근 애널리스트 리포트 요약
📌 농심홀딩스, 숨겨진 상승 여력에 주목하라!
- 농심홀딩스는 주로 자회사 배당금과 브랜드 사용료를 주요 수익원으로 삼고 있는 순수지주회사입니다.
- 주요 자회사로는 농심, 율촌화학 등이 있지만, 이들은 농심홀딩스의 연결 종속회사에 포함되지 않았습니다.
- 핵심 자회사의 실적이 배당을 통해서만 유입되면서 지주사 할인이 크게 반영되고 있습니다.
- 농심홀딩스의 투자 매력도는 이러한 구조적 요인을 감안할 때 높아질 가능성이 있습니다.
(출처 : 한화투자증권)
📊 주요지표
부채비율 : 35%
유보율 : 5,020%
PBR : 0.31배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 1,744억/ 185억/ 155억
2025.1Q 1,911억/ 253억/ 233억
2024.4Q 1,715억/ 27억/ 20억
2024.3Q 2,035억/ 195억/ 195억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : -17억
- 은행 : 0억
- 보험 : 0억
- 사모 : 0억
- 투신 : -2억
- 금융투자 : -2억
- 연기금 : -4억
- 기타금융 : -6억
📌 외국인 : -49억
✅ 켐트로닉스(+15.4%)
❗️ 52주 신고가 신규 돌파
거래대금 : 1,151억
시가총액 : 5,229억
- 현재가 : 34,100원
📊 최근 애널리스트 리포트 요약
📌 포트폴리오 다각화와 재생웨이퍼의 힘, 반도체 시장의 미래를 선도하다
- 반도체 소재, 유리기판, 디스플레이 식각공정 등 포트폴리오가 다각화되며 성장 동력을 확보 중입니다.
- 2025년 반도체 소재 품질 승인 가능성이 높아지며 사업 본격화가 예상됩니다.
- 재생웨이퍼 시장에 진출하여 원가 절감과 환경 부담 감소라는 두 마리 토끼를 잡을 기회입니다.
- 현재 사업은 초기 단계지만, 중장기적인 성장 가능성이 높아 주가 상승 모멘텀이 기대됩니다.
- 2024년 재생웨이퍼 시장 규모는 약 1.2조 원으로, 한국 중심의 시장 점유율 확대가 주목됩니다.
(출처 : 신한투자증권)
📊 주요지표
부채비율 : 184%
유보율 : 2,417%
PBR : 1.76배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 1,477억/ 61억/ 25억
2025.1Q 1,493억/ 71억/ 82억
2024.4Q 1,168억/ 21억/ -8억
2024.3Q 1,509억/ 77억/ 77억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +17억
- 연기금 : +10억
- 사모 : +9억
- 투신 : +2억
- 보험 : +0억
- 기타금융 : 0억
- 은행 : -1억
- 금융투자 : -4억
📌 외국인 : +95억
✅ 자화전자(+4.2%)
❗️ 52주 신고가 다시 돌파
거래대금 : 30억
시가총액 : 4,297억
- 현재가 : 19,750원
📊 최근 애널리스트 리포트 요약
📌 2025년 전망, 중국과 애플의 성장 기대와 주가 매력
- 투자의견은 매수(BUY)로 유지하며, 목표주가는 18,000원으로 하향 조정되었습니다.
- 2025년 1분기 매출은 전년 대비 12.2% 감소, 영업이익은 71.7% 줄어드는 부진한 실적을 보였습니다.
- 삼성전자와 아이폰 관련 제품 매출 감소가 주된 원인으로 작용했습니다.
- 그러나 밸류에이션 매력은 여전하여 P/B 0.67배로 저평가된 상태입니다.
- 2024년 4분기 매출은 예상보다 양호했고, 영업이익률도 7.1%로 증가했습니다.
- 향후 중국과 애플 관련 매출 확대가 기대되며, 전체 수익성 향상이 예상됩니다.
(출처 : 대신증권)
📊 주요지표
부채비율 : 72%
유보율 : 3,443%
PBR : 0.83배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.3Q 2,489억/ 224억/ -(E)
2025.2Q 1,678억/ -92억/ -161억
2025.1Q 1,612억/ 50억/ 51억
2024.4Q 1,888억/ 139억/ 45억
2024.3Q 1,776억/ 65억/ 65억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +0억
- 연기금 : +1억
- 투신 : +0억
- 사모 : +0억
- 기타금융 : 0억
- 보험 : 0억
- 금융투자 : 0억
- 은행 : 0억
📌 외국인 : +12억
✅ GST(-1.1%)
❗️ 52주 신고가 신규 돌파
거래대금 : 43억
시가총액 : 4,119억
- 현재가 : 22,350원
📊 최근 애널리스트 리포트 요약
📌 반도체 공정과 북미 시장, 두 마리 토끼 잡는 전략적 성장
- 2024년 매출액 3,462억원, 영업이익 590억원으로 각각 24%, 39% 성장 전망.
- 스크러버 매출 비중이 70%로, 반도체 공정과 환경 규제로 인해 ASP 상승.
- 북미 주요 고객사와의 거래 회복으로 이익률 개선, 향후 성장 기대.
- 2025년 북미 시장 CAPEX 40% 증가 예상, 고객사 매출 비중 20% 이상 성장.
- 장비 판매 후 용역 매출이 1~2년 후행 반영, 안정적인 실적 하방 지지.
(출처 : 교보증권)
📊 주요지표
부채비율 : 21%
유보율 : 2,922%
PBR : 1.27배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 994억/ 173억/ 114억
2025.1Q 748억/ 96억/ 79억
2024.4Q 870억/ 116억/ 100억
2024.3Q 918억/ 192억/ 192억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : -4억
- 사모 : +0억
- 금융투자 : +0억
- 기타금융 : +0억
- 은행 : 0억
- 연기금 : 0억
- 보험 : 0억
- 투신 : -4억
📌 외국인 : -5억
✅ 펨트론(+4.9%)
❗️ 역사적 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 101억
시가총액 : 3,736억
- 현재가 : 17,550원
📊 최근 애널리스트 리포트 요약
📌 성장 가능성 높은 3D 검사 장비, 반도체 부문 주목!
- 3D 검사 장비 전문 업체인 동사는 SMT, 반도체, 이차전지 공정에서 외형 제조 불량을 검사하는 장비를 주력으로 한다.
- 현재 매출 비중은 SMT가 86.1%로 가장 크지만, 고객사 투자 감소로 2024년 실적은 부진할 전망이다.
- 반도체 부문은 중장기 실적 및 기업가치 상승을 이끌 핵심으로, ZEUS, 8800WIR HBM, MARS 장비가 주목받는다.
- 8800WIR HBM은 국내 IDM 업체와 품질 테스트 중이며, 올해 상반기 양산 발주가 기대된다.
- MARS는 국산화 성공 후 고객사 확대 중으로, 2024년 상반기 후속 수주 가능성이 높다.
- 2025년에는 소폭의 외형 성장과 흑자전환이 목표로 전망된다.
(출처 : 키움증권)
📊 주요지표
부채비율 : 407%
유보율 : 97%
PBR : 14.8배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.3Q 180억/ 19억/ -(E)
2025.2Q 167억/ 3억/ -53억
2025.1Q 111억/ -30억/ -23억
2024.4Q 142억/ 0억/ 4억
2024.3Q 174억/ 3억/ 3억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : -1억
- 금융투자 : +0억
- 보험 : 0억
- 사모 : 0억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 연기금 : 0억
- 투신 : -1억
📌 외국인 : +16억
✅ 한솔아이원스(+3.5%)
❗️ 52주 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 108억
시가총액 : 3,431억
- 현재가 : 12,000원
📊 주요지표
부채비율 : 22%
유보율 : 1,293%
PBR : 1.26배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 470억/ 91억/ 75억
2025.1Q 489억/ 119억/ 106억
2024.4Q 437억/ 62억/ 50억
2024.3Q 365억/ 47억/ 47억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +26억
- 투신 : +15억
- 사모 : +5억
- 연기금 : +4억
- 보험 : +1억
- 기타금융 : +0억
- 금융투자 : +0억
- 은행 : 0억
📌 외국인 : -10억
✅ 오로스테크놀로지(+6.5%)
❗️ 52주 신고가 신규 돌파
거래대금 : 63억
시가총액 : 2,468억
- 현재가 : 26,350원
📊 최근 애널리스트 리포트 요약
📌 매출 다변화와 신규 장비로 반등하는 성장 주목!
- 2024년 예상 매출액은 575억원, 영업이익은 10억원으로 성장과 함께 수익성 회복의 길을 찾고 있습니다.
- 상반기에는 손익분기점이 높아 적자였지만, 하반기부터 신규 장비 납품으로 실적이 반등하고 있습니다.
- 2025년에는 매출 638억원, 영업이익 93억원을 예상하며, 장비 사용처 다변화로 성장이 기대됩니다.
- 신규 고객사 확보와 공정 미세화로 인한 오버레이 계측 증가가 성장의 주요 요인입니다.
- 하이엔드 제품 제조 장비의 견조한 매출이 예상되며, HBM 제조 장비의 신규 고객사 확보도 기대됩니다.
(출처 : 키움증권/유진투자증권)
📊 주요지표
부채비율 : 33%
유보율 : 1,308%
PBR : 2.76배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.3Q 162억/ 30억/ 29억(E)
2025.2Q 139억/ -7억/ -10억
2025.1Q 169억/ -3억/ -4억
2024.4Q 289억/ 101억/ 88억
2024.3Q 166억/ 25억/ 25억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +4억
- 사모 : +3억
- 투신 : +1억
- 은행 : 0억
- 연기금 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 금융투자 : 0억
- 보험 : 0억
📌 외국인 : +2억
✅ 코세스(+6.6%)
❗️ 52주 신고가 신규 돌파
거래대금 : 54억
시가총액 : 2,325억
- 현재가 : 14,020원
📊 주요지표
부채비율 : 36%
유보율 : 755%
PBR : 1.72배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 171억/ 69억/ 30억
2025.1Q 188억/ 39억/ 33억
2024.4Q 203억/ -27억/ 19억
2024.3Q 127억/ -26억/ -26억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +0억
- 금융투자 : +0억
- 투신 : 0억
- 보험 : 0억
- 사모 : 0억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 연기금 : 0억
📌 외국인 : 0억
✅ 서호전기(+6.3%)
❗️ 역사적 신고가 신규 돌파
거래대금 : 78억
시가총액 : 2,243억
- 현재가 : 43,550원
📊 주요지표
부채비율 : 39%
유보율 : 3,773%
PBR : 2.03배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 312억/ 51억/ 4억
2025.1Q 340억/ 99억/ 81억
2024.4Q 139억/ -20억/ 36억
2024.3Q 132억/ 14억/ 14억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : -1억
- 보험 : 0억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 연기금 : 0억
- 금융투자 : 0억
- 사모 : 0억
- 투신 : -1억
📌 외국인 : +3억
✅ 와이엠티(+5.0%)
❗️ 52주 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 39억
시가총액 : 2,113억
- 현재가 : 12,950원
📊 주요지표
부채비율 : 85%
유보율 : 1,302%
PBR : 0.95배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 351억/ 40억/ 21억
2025.1Q 350억/ 15억/ 13억
2024.4Q 365억/ 5억/ 2억
2024.3Q 364억/ 22억/ 22억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +6억
- 사모 : +4억
- 보험 : +1억
- 금융투자 : +1억
- 연기금 : +0억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 투신 : 0억
📌 외국인 : -1억
✅ 코아시아(+4.1%)
❗️ 52주 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 156억
시가총액 : 1,918억
- 현재가 : 7,290원
📊 주요지표
부채비율 : 185%
유보율 : 373%
PBR : 1.14배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 985억/ 37억/ -49억
2025.1Q 1,040억/ 18억/ 1억
2024.4Q 850억/ -214억/ -401억
2024.3Q 884억/ -84억/ -84억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : -8억
- 투신 : +0억
- 금융투자 : 0억
- 보험 : 0억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 연기금 : 0억
- 사모 : -8억
📌 외국인 : -7억
✅ 미스터블루(+29.7%)
❗️ 52주 신고가 다시 돌파
거래대금 : 1,201억
시가총액 : 1,749억
- 현재가 : 2,105원
📊 주요지표
부채비율 : 50%
유보율 : 590%
PBR : 2.46배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 164억/ -18억/ -83억
2025.1Q 171억/ -4억/ 62억
2024.4Q 190억/ -23억/ -92억
2024.3Q 195억/ -46억/ -46억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +1억
- 연기금 : +1억
- 금융투자 : +0억
- 투신 : 0억
- 보험 : 0억
- 사모 : 0억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
📌 외국인 : +32억
✅ 메카로(+3.7%)
❗️ 52주 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 19억
시가총액 : 1,565억
- 현재가 : 15,350원
📊 주요지표
부채비율 : 7%
유보율 : 3,804%
PBR : 0.55배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 229억/ 34억/ 31억
2025.1Q 215억/ 33억/ 41억
2024.4Q 198억/ 44억/ 38억
2024.3Q 161억/ 7억/ 7억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : -1억
- 투신 : 0억
- 보험 : 0억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 연기금 : 0억
- 금융투자 : 0억
- 사모 : -1억
📌 외국인 : +0억
✅ 탑코미디어(+16.6%)
❗️ 52주 신고가 다시 돌파
거래대금 : 627억
시가총액 : 1,439억
- 현재가 : 2,920원
📊 주요지표
부채비율 : 85%
유보율 : 306%
PBR : 2.52배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 149억/ 30억/ 16억
2025.1Q 56억/ -23억/ -18억
2024.4Q 60억/ 0억/ -12억
2024.3Q 63억/ -10억/ -10억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : 0억
- 투신 : 0억
- 보험 : 0억
- 사모 : 0억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 연기금 : 0억
- 금융투자 : 0억
📌 외국인 : -3억
✅ 퓨릿(+4.9%)
❗️ 52주 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 148억
시가총액 : 1,322억
- 현재가 : 7,760원
📊 주요지표
부채비율 : 11%
유보율 : 1,054%
PBR : 1.12배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 354억/ 42억/ 37억
2025.1Q 338억/ 33억/ 32억
2024.4Q 328억/ 45억/ 38억
2024.3Q 320억/ 36억/ 36억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : 0억
- 투신 : 0억
- 보험 : 0억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 연기금 : 0억
- 금융투자 : 0억
- 사모 : 0억
📌 외국인 : -7억
✅ 일동홀딩스(+7.6%)
❗️ 52주 신고가 신규 돌파
거래대금 : 139억
시가총액 : 1,114억
- 현재가 : 9,650원
📊 주요지표
부채비율 : 237%
유보율 : 399%
PBR : 0.61배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 1,488억/ -20억/ -86억
2025.1Q 1,498억/ 41억/ -52억
2024.4Q 1,663억/ 46억/ 832억
2024.3Q 1,666억/ 1억/ 1억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : 0억
- 투신 : 0억
- 보험 : 0억
- 사모 : 0억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 연기금 : 0억
- 금융투자 : 0억
📌 외국인 : -3억
✅ 아비코전자(+10.7%)
❗️ 52주 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 65억
시가총액 : 1,110억
- 현재가 : 8,350원
📊 주요지표
부채비율 : 33%
유보율 : 1,491%
PBR : 0.63배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 336억/ 28억/ 34억
2025.1Q 314억/ 9억/ 9억
2024.4Q 293억/ -13억/ -48억
2024.3Q 300억/ -13억/ -13억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : 0억
- 투신 : 0억
- 보험 : 0억
- 사모 : 0억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 연기금 : 0억
- 금융투자 : 0억
📌 외국인 : +6억
✅ RF머트리얼즈(+6.6%)
❗️ 52주 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 18억
시가총액 : 1,083억
- 현재가 : 12,840원
📊 주요지표
부채비율 : 44%
유보율 : 948%
PBR : 1.11배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 166억/ 19억/ 22억
2025.1Q 118억/ 8억/ 6억
2024.4Q 149억/ 4억/ -62억
2024.3Q 77억/ -10억/ -10억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +0억
- 투신 : +0억
- 금융투자 : 0억
- 보험 : 0억
- 사모 : 0억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 연기금 : 0억
📌 외국인 : +0억
✅ 심텍홀딩스(+8.5%)
❗️ 52주 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 48억
시가총액 : 1,058억
- 현재가 : 2,100원
📊 주요지표
부채비율 : 464%
유보율 : 12%
PBR : 13.03배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 3,681억/ -37억/ -94억
2025.1Q 3,244억/ -368억/ -549억
2024.4Q 3,409억/ -527억/ -581억
2024.3Q 3,420억/ -162억/ -162억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : 0억
- 금융투자 : 0억
- 투신 : 0억
- 보험 : 0억
- 사모 : 0억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 연기금 : 0억
📌 외국인 : +2억
✅ 티에이치엔(+13.0%)
❗️ 52주 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 326억
시가총액 : 1,021억
- 현재가 : 5,670원
📊 주요지표
부채비율 : 216%
유보율 : 1,066%
PBR : 0.32배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 2,525억/ 208억/ 187억
2025.1Q 1,704억/ 34억/ 40억
2024.4Q 1,766억/ 29억/ 56억
2024.3Q 1,630억/ 98억/ 98억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : -1억
- 보험 : 0억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 연기금 : 0억
- 금융투자 : 0억
- 투신 : 0억
- 사모 : 0억
📌 외국인 : -11억
✅ 나이스디앤비(+1.1%)
❗️ 52주 신고가 신규 돌파
거래대금 : 9억
시가총액 : 878억
- 현재가 : 5,700원
📊 주요지표
부채비율 : 22%
유보율 : 1,365%
PBR : 0.75배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.3Q 210억/ 31억/ -(E)
2025.2Q 301억/ 100억/ 79억
2025.1Q 177억/ 6억/ 6억
2024.4Q 219억/ 16억/ 15억
2024.3Q 207억/ 32억/ 32억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : +0억
- 금융투자 : +0억
- 투신 : 0억
- 보험 : 0억
- 사모 : 0억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 연기금 : 0억
📌 외국인 : +0억
✅ 이삭엔지니어링(+5.1%)
❗️ 52주 신고가 돌파 이어감
거래대금 : 1,011억
시가총액 : 860억
- 현재가 : 10,380원
📊 주요지표
부채비율 : 92%
유보율 : 745%
PBR : 1.68배
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2025.2Q 190억/ -15억/ -25억
2025.1Q 155억/ -23억/ -32억
2024.4Q 244억/ -12억/ -40억
2024.3Q 188억/ -9억/ -9억
📊 당일 기관수급 요약
📌 기관합계 : 0억
- 금융투자 : 0억
- 투신 : 0억
- 보험 : 0억
- 사모 : 0억
- 은행 : 0억
- 기타금융 : 0억
- 연기금 : 0억
📌 외국인 : -11억
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