제목 : 케이에이치필룩스(주) 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
* 주요 내용
1. 재매각 사채권의 종류
- 케이에이치필룩스(주) 제19회/제22회/제23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채권 취득일자
- 19회차 : 2022년 12월 08일
- 22회차 : 2023년 7월 10일
- 23회차 : 2023년 4월 7일
3. 처분내역
1) 19회차 전환사채
- 사채권의 최초발행 권면총액 : 15,000,000,000원
- 만기전 취득후 : 1,000,000,000원
- 처분대상 사채권의 권면 총액 : 1,000,000,000원
- 매각대금 : 1,000,000,000원
- 거래상대방 : 케이에이치전자(주)
2) 22회차 전환사채
- 사채권의 최초발행 권면총액 : 2,500,000,000원
- 만기전 취득후 : 2,500,000,000원
- 처분대상 사채권의 권면 총액 : 2,500,000,000원
- 매각대금 : 2,500,000,000원
- 거래상대방 : 케이에이치전자(주)
3) 23회차 전환사채
- 사채권의 최초발행 권면총액 : 35,000,000,000원
- 만기전 취득후 : 35,000,000,000원
- 처분대상 사채권의 권면 총액 : 1,000,000,000원
- 매각대금 : 1,000,000,000원
- 거래상대방 : 케이에이치전자(주)
* 기타 사항 :
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 제19회/제22회/제23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다. - 당사가 2021.05.28에 발행한 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기일은 2024. 05. 28이며, 재매각일 현재 조정된 전환가액은 1,977원입니다. - 당사가 2022.01.13에 발행한 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기일은 2025. 01. 13이며, 재매각일 현재 조정된 전환가액은 1,500원입니다. - 당사가 2022.02.18에 발행한 제23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기일은 2025. 02. 18이며, 재매각일 현재 조정된 전환가액은 2,037원입니다.
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