제목 : 자금보충약정 체결
* 주요내용
● 개요 : 당사는 종속회사 롯데오토리스(주)가 발행한 사모사채의 인수자인 특수목적법인(이하 SPC)이 대주와 진행하는 원화 대출 계약에 대해 자금보충약정을 제공하기로 결정함
● 세부내역
- 롯데오토리스(주)는 사채발행에 따른 원리금을 사채권자인 SPC에게 지급하기로 함
- SPC는 롯데오토리스(주)로부터 지급받은 원리금을 재원으로 원화대출 계약의 원리금을 대주에게 상환함
- 롯데렌탈(주)는 롯데오토리스(주)의 채무불이행으로 인한 SPC의 원화대출 상환 재원이 부족할 경우, 해당 채무상환자금 부족금에 대해 자금을 보충하기로 하는 약정을 체결함
- 대주 : 중국은행(Bank of China) 서울지점
- 자금보충약정금액 : 원화대출 600억원에 대한 원리금 및 관련 기타 금융비용
- 자금보충약정 의무기간 : 자금보충약정 체결일(2024년 3월 예정)로부터 롯데오토리스(주)의 차입 원리금 상환 완료시까지
● 자기자본 : 1,296,203,936,875원
● 자기자본대비 : 4.63%(대출 원금 600억원에 대한 비율)
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