대표보고 : 티 로우 프라이스 홍콩 리미티드(AV년생)/중국(홍콩)
보유목적 : 단순투자
보고전 : 6.96%
보고후 : 5.87%
보고사유 : 단순 추가 처분
* JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND : 0.18%→0.15%
-보고자의 운용펀드/미국 1940년법에 따른 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund)
2025-05-28/장내매도(-)/보통주/ -1,913주/-
2025-05-29/장내매도(-)/보통주/ -1,745주/-
2025-05-30/장내매도(-)/보통주/ -1,300주/-
2025-06-02/장내매도(-)/보통주/ -195주/-
2025-06-04/장내매도(-)/보통주/ -2,546주/-
* MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY : 0.02%→0.02%
-보고자의 운용펀드/뮤추얼펀드
2025-05-28/장내매도(-)/보통주/ -203주/-
2025-05-29/장내매도(-)/보통주/ -185주/-
2025-05-30/장내매도(-)/보통주/ -137주/-
2025-06-02/장내매도(-)/보통주/ -298주/-
2025-06-04/장내매도(-)/보통주/ -265주/-
* T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL : 0.02%→0.02%
-보고자의 운용펀드/사업형 기금(T. Rowe Price Proprietary Fund)
2025-05-09/장내매도(-)/보통주/ -252주/-
2025-05-12/장내매도(-)/보통주/ -311주/-
2025-05-13/장내매도(-)/보통주/ -102주/-
2025-06-04/장내매도(-)/보통주/ -323주/-
* T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND : 2.55%→2.12%
-보고자의 운용펀드/뮤추얼 펀드
2025-05-28/장내매도(-)/보통주/ -24,067주/-
2025-05-29/장내매도(-)/보통주/ -21,940주/-
2025-05-30/장내매도(-)/보통주/ -16,353주/-
2025-06-02/장내매도(-)/보통주/ -2,452주/-
2025-06-04/장내매도(-)/보통주/ -34,355주/-
* T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST : 3.96%→3.47%
-보고자의 운용펀드/신탁(Trust)
2025-05-28/장내매도(-)/보통주/ -31,736주/-
2025-05-29/장내매도(-)/보통주/ -28,931주/-
2025-05-30/장내매도(-)/보통주/ -21,563주/-
2025-06-02/장내매도(-)/보통주/ -3,234주/-
2025-06-04/장내매도(-)/보통주/ -52,068주/-
* TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY MOTHER FUND - NON JPY : 0.02%→0.02%
-보고자의 운용펀드/사업형 기금 (Proprietary Fund)
2025-05-28/장내매도(-)/보통주/ -188주/-
2025-05-29/장내매도(-)/보통주/ -171주/-
2025-05-30/장내매도(-)/보통주/ -127주/-
2025-06-02/장내매도(-)/보통주/ -19주/-
2025-06-04/장내매도(-)/보통주/ -317주/-
* TRP OEIC EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND : 0.04%→0.03%
-보고자의 운용펀드/개방형투자회사 (Open-Ended Investment Company)
2025-05-28/장내매도(-)/보통주/ -367주/-
2025-05-29/장내매도(-)/보통주/ -334주/-
2025-05-30/장내매도(-)/보통주/ -250주/-
2025-06-02/장내매도(-)/보통주/ -37주/-
2025-06-04/장내매도(-)/보통주/ -528주/-
* TRP SICAV EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND : 0.06%→0.05%
-보고자의 운용펀드/SICAV (투자펀드의 한 종류)
2025-05-28/장내매도(-)/보통주/ -547주/-
2025-05-29/장내매도(-)/보통주/ -498주/-
2025-05-30/장내매도(-)/보통주/ -372주/-
2025-06-02/장내매도(-)/보통주/ -56주/-
2025-06-04/장내매도(-)/보통주/ -739주/-
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