[모아데이타] 기타경영사항(자율공시) (제8회 신주인수권부사채(BW) 취득 후 재매각)

종목명 모아데이타 288980
공시제목 기타경영사항(자율공시) (제8회 신주인수권부사채(BW) 취득 후 재매각)
공시시각 2026-04-16 14:42:27
시가총액 479억원
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공시 내용

제목 : 주식회사 모아데이타 제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각의 건

* 주요 내용
1. 매각대상 사채권: 주식회사 모아데이타 제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

2. 주권 관련 사채권 취득일

- 2025년 01월 17일(만기전 사채취득 권면금액 48억)

- 2025년 04월 17일(만기전 사채취득 권면금액 7억)

3. 처분목적: 경영효율성 제고 및 재무구조 개선

4. 처분내역

1) 사채권의 권면총액: 10,000,000,000원

2) 처분금액: 5,000,000,000원

3) 계약일: 2026년 04월 16일

4) 처분완료일: 2026년 05월 18일

- 처분완료일에 잔금 수령,후 대상사채 양도

5. 자기자본대비 비율: 25.81%

6. 매수자: 아트마투자조합

- 권면금액: 5,000,000,000원

- 매각금액: 5,400,000,000원

* 기타 사항 :
1. 상기 '2. 주요내용' 중 '5.자기자본대비 비율'은 2025년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다. 2. 매각결정일 현재 대상사채의 조정된 행사가액은 1,751원입니다. 3. 매각금액은 매수당사자와 협의에 따라 산정된 금액입니다.