[KG에코솔루션] 투자판단관련주요경영사항

종목명 KG에코솔루션 151860
공시제목 투자판단관련주요경영사항
공시시각 2026-06-22 17:07:17
시가총액 2,547억원
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공시 내용

제목 : 자금보충약정 체결

* 주요내용
1.개요

- 당사는 계열회사인 케이지모빌리티(주)가 원활한 운영자금 확보 및 재무구조 안정화를 목적으로 조달 추진 중인 장래카드매출채권 유동화 금융(ABL/ABS)과 관련하여, 제1종 수익권을 취득할 예정인 유동화 SPC가 해당 수익권을 기초자산으로 하여 체결하는 대출약정 등 자금조달계약(이하 ‘자금조달계약’)과 관련하여 당사가 자금보충약정을 체결하기로 결정하였습니다.


- 위 자금보충약정은 SPC가 자금조달계약 상 원리금 지급기일이 도래하거나 기한의 이익 상실 사유가 발생했음에도 채권자에게 상환할 재원이 부족할 경우, 당사가 그 부족금액에 대하여 SPC에 자금보충금으로 대여하기로 하는 약정입니다.


2. 세부내역

- 자금보충약정 대상 채무: 자금조달계약 원금 합계액 2,000억원의 원리금 채무

- 자금보충약정 체결 예정일: 2026년 7월 중 (예상)

- 자금보충 기간: 자금보충약정 체결일부터 자금보충약정 대상 채무 전액 상환 완료시까지

ㆍ 자기자본 : 31,198억원
ㆍ 자기자본대비 : 6.41% (자금보충약정 대상 채무 원금 2,000억원 기준)

- 상기 거래의 세부적인 내용은 금융약정 체결 선행조건 및 자금조달계약 진행 경과 등에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

- 당사는 케이지모빌리티로부터 적정가치평가에 따른 수수료 등을 수취할 예정입니다.