[제이알글로벌리츠] 기타경영사항(자율공시)

종목명 제이알글로벌리츠 348950
공시제목 기타경영사항(자율공시)
공시시각 2026-09-07 17:51:06
시가총액 2,333억원
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공시 내용

제목 : 유로 및 달러 환헷지 부분 조기종료

* 주요 내용
1-1. 제이알글로벌리츠(이하 '당사')의 자회사인 제이알제26호리츠는 2023년 2월 및 2025년 7월 환헷지 거래 상대방인 1개 은행 및 1개 금융기관(이하 '스왑은행')과 유로화에 대한 장외파생상품거래계약(이하 '환헷지 계약')을 체결하였습니다.

1-2. 당사의 자회사인 제이알제28호리츠는 2025년 9월 환헷지 거래 상대방인 2개 은행(이하 '스왑은행')과 달러화에 대한 장외파생상품거래계약(이하 '환헷지 계약')을 체결하였습니다.

1-3. 당사는 환헷지 계약 체결 시 자회사에 대한 신용보강 제공을 위하여 각 스왑은행과 자금보충약정을 체결하였습니다.

2. 당사는 2026년 4월 27일 회생절차 개시신청에 따른 환헷지 계약의 조기종료 상황에 대하여 ARS기간동안 스왑은행들과 지속적으로 협의하여 왔으며 대규모 정산금 납입이 발생하지 않는 수준에서의 조기종료 요청을 받았습니다. 또한 당사의 검토 결과 최근 유로 및 달러 환율이 고점 대비 10% 이상 급격히 하락하여 위험관리 측면에서 현재 환율 수준에서의 조기종료 시 당사의 정산금채무가 유의미하게 감축될 뿐만 아니라 이후 환율이 재상승하는 경우의 유동성 위험 또한 보다 안정적으로 운영할 수 있을 것으로 예상하였습니다. 이에 스왑은행들과 현재 환율(정산환율)이 약정환율에 도달하는 경우 또는 원금의 일정 비율에 대하여 조기종료하기로 협의하였습니다.

3. 환헷지 조기종료
- 유로 환헷지: 총 7.23억유로 중 약 4.1억유로에 대하여 현재환율이 약정환율에 도달하여 정산금 발생 없이 조기종료하였습니다.
- 달러 환헷지: 총 1.2억달러 중 50% 비율에 해당하는 0.6억달러에 대하여 약 15.5억원의 정산금을 지급하고 조기종료하였습니다.

4. 당사가 회생절차개시 신청 당시 부담할 환헷지 관련 총 채무(4.27.자 환율 기준)는 약 1,650억원이었으며, 금번 유로 및 달러 환헷지 조기종료 이후 잔여 환헷지 채무(26.9.4.자 환율 기준)는 약 443억원입니다.

* 기타 사항 :
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종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/348950