[롯데지주] 투자판단관련주요경영사항

종목명 롯데지주 004990
공시제목 투자판단관련주요경영사항
공시시각 2026-10-22 17:10:34
시가총액 2조원
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공시 내용

제목 : 자금보충약정 체결

* 주요내용
- 당사는 종속회사인 롯데바이오로직스㈜의 자금 차입과 관련하여 자금보충약정을 제공하기로 결정 하였습니다.

- 세부 내역

·내용: 롯데바이오로직스㈜와 금융기관 간의 대출 계약상 채무 상환 재원이 부족할 경우, 롯데바이오로직스㈜에 대하여 자금을 보충하기로 하는 약정

·금융기관 : HSBC 등

·자금보충 약정금액 : 롯데바이오로직스㈜의 대출 계약상 채무 전체 (대출 원금 2,825억원, 이자, 수수료, 기타 금융비용 등)

·자금보충 의무기간 : 자금보충약정 체결일로부터 롯데바이오로직스㈜의 대출 계약상 채무 상환 완료시까지 (2026년 10월 ~ 2029년 11월 예정)

- 자기자본 : 9,421,639,933,465원
- 자기자본대비 : 3.00% (대출 원금 2,825억원에 대한 비율)



종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/004990